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酒店財務財產管理制度
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4.堅持各項手續,不合手續者不予辦理。主動發放定額物品,嚴格審批超定額物品,以免浪費。

5.庫房物品存放要分門別類,清潔整齊;要防止積壓損壞,防蟲蛀鼠咬,霉爛變質,并要防火防盜。

第十二條 使用部門財產管理員(或兼職)職責

1.負責管理本部門班組的財產、登記帳卡,每季度與負責財產的專職會計核對一次,發現差錯及時糾正,保持上下的帳與卡相符。

2. 辦理財產領用、交回、調撥、報損、借用、歸還、賠償等手續。及時登記帳卡掌握財產增減變化和使用完好等情況,及時提出維修和處理意見。

3.妥善保管本部門班組的財產,外借財產要及時催還,以防丟失,損壞,財產物品一律不得給私人。

第三節 財產的請購、審批、驗收、入庫規定

第十三條 固定資產請購計劃的編制

財產專職會計要根據酒店的經營情況,掌握定額指標和日常使用情況,編制年(季、月)的請購計劃,交酒店財務負責人和總經理審批后報酒店管理班子討論通過后列入年(季、月)度計劃,經酒店集團報集團總部審批后,由酒店財務部具體安排執行。沒有列入計劃者不準采購,臨時追加計劃要按規定報批。

第十四條 酒店之間可以通用的經營物資(如布草、一次性客用品及其它由酒店集團指定的品種),由倉庫或相關部門提出請購單經采購部、酒店財務負責人和總經理批準后報酒店集團。酒店集團統一采購調配,統一安排付款。

第十五條 采購

1. 酒店所有財產物資的采購一律統一由采購部按采購制度辦理,使用單位不得自行購置。

2.任何物品無購置計劃或未經財務部同意采購的財產物資,庫房應拒絕驗收,財務部不予報銷。

3. 若使用單位在品種規格上有特殊要求,可派人與采購部人員共同選購,或由使用單位自行采購,但必須由采購部辦理入庫報銷領用等手續。

4.采購員必須遵守國家政策、法令和財產管理制度,發票、支票妥善保管,不得丟失。報帳要及時,一律不準跨月,要按酒店規定財產劃分填寫入庫單,送庫房管理員簽收后,附在進貨發票后一齊送至財務部報帳。

5.采購備用金要經常核對,公私要分開 ,嚴禁套購,轉賣,嚴禁挪用公款和代私人采購。

6.要按使用單位的要求采購物品,并注意規格質量,以免造成積壓和浪費。

第十六條 驗收

1. 收貨部接到采購員購進的財產和物資,要根據訂單與原始發票進行驗收、點數、檢查規格、質量,驗收合格后按本酒店的財產名稱填制收貨報告,簽收后一聯交供應單位,憑此向財務部結算。
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